Fundo de Maneio e a sua ligação com os sistemas ERP : relatório de estágio
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2010 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10400.5/1682 |
Resumo: | Mestrado em Ciências Empresariais |
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Fundo de Maneio e a sua ligação com os sistemas ERP : relatório de estágioFundo de ManeioEnterprise Resource Planning - ERPCash poolingRede Ferroviária Nacional - REFERConciliação BancáriaRelatório de EstágioWorking CapitalEnterprise Resource Planning - ERPCash poolingRede Ferroviária Nacional - REFERBank ReconciliationInternship ReportMestrado em Ciências EmpresariaisO presente trabalho pretende elucidar sobre as actividades por mim realizadas na Rede Ferroviária Nacional (REFER) a nível da conciliação bancária do fundo de maneio (caixa pequena), e explicar o método de preenchimento do anexo usado na empresa para o efeito, através da resolução dos problemas mais comuns encontrados. Demonstra-se igualmente que cada vez mais as empresas estão dependentes dos sistemas de informação e aplicações de Enterprise Resource Planning (ERP) são cada vez mais usadas em actividades rotineiras como o caso de uma simples conciliação. A nível de tesouraria existem novas ferramentas de gestão de dinheiro, para que as empresas atinjam níveis de rentabilização dos seus recursos cada vez mais elevados, como é o caso da técnica de cash pooling, permitindo à REFER minimizar os seus custos financeiros.The purpose of the present work is to give an overview of the activities done by myself in Rede Ferroviária Nacional (REFER) concerning the bank reconciliation working capital (a.k.a. small box). In order to explain the method to fill up the reconciliation sheet, it is shown several common problems encountered and their resolution. It is also shown that enterprises the dependence of information systems like Enterprise Resource Planning (ERP) and similar programs are growing faster than ever, which are nowadays used simple and routine tasks like reconciliations. At the treasury level, there have been some improvements in the ways of managing cash with the introduction of new tools, like cash pooling technique, which makes that enterprises can reach other levels of in terms of efficiency of their capital resources. To REFER the cash pooling technique minimized their financial costs.Instituto Superior de Economia e GestãoIsaías, Pedro TeixeiraRepositório da Universidade de LisboaSampaio, Miguel João Mendes2010-01-26T11:16:28Z2010-012010-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/1682porSampaio, Miguel João Mendes. 2010. "Fundo de Maneio e a sua ligação com os sistemas ERP : relatório de estágio". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:32:56ZPortal AgregadorONG |
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