Alocações eficientes dentro de uma carteira de investimentos em um cenário de juro baixo no Brasil
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2019 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFSC |
Texto Completo: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/213472 |
Resumo: | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. |
id |
UFSC_f2a8cde49b8448a385ae2f0c6713e8f6 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.ufsc.br:123456789/213472 |
network_acronym_str |
UFSC |
network_name_str |
Repositório Institucional da UFSC |
repository_id_str |
2373 |
spelling |
Universidade Federal de Santa CatarinaCosta, Felipe HechtMeurer, Roberto2020-10-09T12:05:34Z2020-10-09T12:05:34Z2019-12-03https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/213472TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.Após a desaceleração do crescimento econômico ocorrido no Brasil em 2014 e posterior recessão vista principalmente em 2015 e 2016, o país tenta reaquecer sua economia. Deve ser levado em consideração também que o país passou por conturbado período político, destacando o Impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e posterior eleição polêmica de Jair Bolsonaro, que assumiu em 2019 em meio a várias críticas pela sua posição política e social. Foi principalmente no governo de Michel Temer que os brasileiros viveram a queda da inflação, que havia atingido o patamar de 10,67% no período entre dezembro de 2014 e dezembro de 2015. Além disso, foi em 2016 que Temer iniciou uma série de cortes na taxa de juros básica da economia, a SELIC, chegando a patamares de baixa histórica em 2019. A partir do movimento de queda da SELIC e consequente perda de rentabilidade dos ativos de renda fixa o presente estudo analisa quais alocações são mais eficientes no presente cenário econômico de juro baixo, levando em consideração a recente atratividade do setor de renda variável, em destaque a pontuação do índice Ibovespa, que vem rompendo várias máximas históricas no ano de 2019. Os resultados da análise, que levou em consideração benefícios fiscais e o índice Sharpe como avaliador da relação risco-retorno dos ativos, evidencia que investimentos em ativos de Crédito Privado, fundos de investimento multimercado, imobiliários e de ações são atrativos no cenário econômico atual.50 p.Florianópolis, SCAlocações eficientes dentro de uma carteira de investimentos em um cenário de juro baixo no Brasilinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81383https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/213472/2/license.txt11ee89cd31d893362820eab7c4d46734MD52ORIGINALFelipe Hecht Costa.pdfFelipe Hecht Costa.pdfTrabalho de conclusão de cursoapplication/pdf1033384https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/213472/1/Felipe%20Hecht%20Costa.pdf6a4cc0c3a1c83099976b128ff65b111eMD51123456789/2134722020-10-09 09:05:34.43oai:repositorio.ufsc.br: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ório de PublicaçõesPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732020-10-09T12:05:34Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
Alocações eficientes dentro de uma carteira de investimentos em um cenário de juro baixo no Brasil |
title |
Alocações eficientes dentro de uma carteira de investimentos em um cenário de juro baixo no Brasil |
spellingShingle |
Alocações eficientes dentro de uma carteira de investimentos em um cenário de juro baixo no Brasil Costa, Felipe Hecht |
title_short |
Alocações eficientes dentro de uma carteira de investimentos em um cenário de juro baixo no Brasil |
title_full |
Alocações eficientes dentro de uma carteira de investimentos em um cenário de juro baixo no Brasil |
title_fullStr |
Alocações eficientes dentro de uma carteira de investimentos em um cenário de juro baixo no Brasil |
title_full_unstemmed |
Alocações eficientes dentro de uma carteira de investimentos em um cenário de juro baixo no Brasil |
title_sort |
Alocações eficientes dentro de uma carteira de investimentos em um cenário de juro baixo no Brasil |
author |
Costa, Felipe Hecht |
author_facet |
Costa, Felipe Hecht |
author_role |
author |
dc.contributor.pt_BR.fl_str_mv |
Universidade Federal de Santa Catarina |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Costa, Felipe Hecht |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Meurer, Roberto |
contributor_str_mv |
Meurer, Roberto |
description |
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. |
publishDate |
2019 |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2019-12-03 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2020-10-09T12:05:34Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2020-10-09T12:05:34Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
bachelorThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/213472 |
url |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/213472 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
50 p. |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Florianópolis, SC |
publisher.none.fl_str_mv |
Florianópolis, SC |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da UFSC instname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) instacron:UFSC |
instname_str |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |
instacron_str |
UFSC |
institution |
UFSC |
reponame_str |
Repositório Institucional da UFSC |
collection |
Repositório Institucional da UFSC |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/213472/2/license.txt https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/213472/1/Felipe%20Hecht%20Costa.pdf |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
11ee89cd31d893362820eab7c4d46734 6a4cc0c3a1c83099976b128ff65b111e |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1766805162330947584 |