Previsibilidade em comprar e vender ações, por meio de uma amostra simples de papéis listados na BM&FBOVESPA, de empresas que atuam em setores distintos da economia: utilizando-se como modelo de avaliação a análise técnica e os padrões gráficos de Candlestick

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rocha, Gustavo
Data de Publicação: 2016
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNESC
Texto Completo: http://repositorio.unesc.net/handle/1/4814
Resumo: Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC.
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spelling Rocha, GustavoPérico, Ângelo NatalUniversidade do Extremo Sul Catarinense2017-02-09T22:13:49Z2017-02-09T22:13:49Z2016-12http://repositorio.unesc.net/handle/1/4814Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC.Hoje em dia é possível encontrar diversos tipos de investimentos, dos mais variados, desde renda fixa a renda variável, e um dos mais complexos e desafiadores é o mercado de ações. Diversos instrumentos são encontrados, para que, de certa forma, possa facilitar os investimentos no mercado de ações, mas um dos mais utilizados é a Análise Técnica, que consiste na análise do histórico dos preços de determinado ativo, buscando padrões gráficos que remetem ao passado, e que sinalizam para uma repetição. Este tipo de análise se baseia em três premissas, que são, o preço desconta tudo, a história se repete e o preço tem tendência. Com isso, é possível prever o melhor momento de comprar e vender as ações com a Análise Técnica? Esta pesquisa caracterizou-se por utilizar o método dedutivo e uma abordagem qualitativa, além de um estudo multicaso com três ativos negociados na BM&FBOVESPA. Foram elaborados gráficos contendo os indicadores da Análise Técnica por meio do software Economatica, dentro do período estabelecido pela pesquisa, a partir destes gráficos, foram feitas análises nestes históricos a fim de encontrar os padrões de Candlestick, e em seguida, demonstrados em novos gráficos de preços, evidenciando os padrões encontrados e sua aplicabilidade. Conclui-se que a partir dos dados encontrados, foi possível prever a grande maioria dos movimentos dos ativos pesquisados, levando a acreditar que a sua aplicação como instrumento de apoio na mitigação de riscos e perdas é verdadeira, e que apenas sua aplicação isolada sem o auxílio dos outros indicadores pode não ser conclusiva.InvestimentosSistema financeiroAções (Finanças)Análise de investimentosCandlestickPrevisibilidade em comprar e vender ações, por meio de uma amostra simples de papéis listados na BM&FBOVESPA, de empresas que atuam em setores distintos da economia: utilizando-se como modelo de avaliação a análise técnica e os padrões gráficos de Candlestickinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UNESCinstname:Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc)instacron:UNESCinfo:eu-repo/semantics/openAccessTEXTGustavo Rocha.pdf.txtGustavo Rocha.pdf.txtExtracted texttext/plain92823http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/4814/3/Gustavo%20Rocha.pdf.txt4921fae6db5db09ce077703ffab66f8eMD53THUMBNAILGustavo Rocha.pdf.jpgGustavo Rocha.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1241http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/4814/4/Gustavo%20Rocha.pdf.jpg56c19f893f441d41cd88c3d2fec19d58MD54ORIGINALGustavo Rocha.pdfGustavo Rocha.pdfTCCapplication/pdf3356157http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/4814/1/Gustavo%20Rocha.pdfeda43e41a53790790f10359ac4994120MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/4814/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD521/48142017-02-09 20:13:49.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Repositório de Publicaçõeshttp://repositorio.unesc.net/
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