Análise do impacto das operações de hedge na lucratividade da Prio durante o período (2018-2023)

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Lucianno Gomes da Silva [UNIFESP]
Data de Publicação: 2024
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNIFESP
Texto Completo: https://hdl.handle.net/11600/71793
Resumo: Este estudo investiga o impacto das operações de hedge na lucratividade da PRIO de Petróleo de 2018 a 2023, um período marcado por fases de estabilidade e alta volatilidade econômica. A análise foca em como as estratégias de hedge financeiro em petróleo podem influenciar o retorno aos acionistas, especialmente em contextos de crises globais como a pandemia de COVID-19 e a guerra na Ucrânia. Através dos dados das demonstrações contábeis da empresa, este trabalho examina os tipos de derivativos utilizados nas operações de hedge e analisa seu impacto nos indicadores financeiros, como ROE e ROA, além de considerar a variação nos preços do petróleo. Os resultados mostram que as estratégias de hedge ajudaram a mitigar os efeitos das flutuações de preços no petróleo, contribuindo para a estabilidade financeira da PRIO e a proteção do retorno aos acionistas durante períodos de incerteza econômica.
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