Crise econômica brasileira e o estudo sobre a relação entre os indicativos macroeconômicos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Amaral, Arthur Lustosa do
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/22683
Resumo: Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2018.
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spelling Amaral, Arthur Lustosa doMendes, Paulo César de MeloAMARAL, Arthur Lustosa do. Crise econômica brasileira e o estudo sobre a relação entre os indicativos macroeconômicos. 2018. 33 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.http://bdm.unb.br/handle/10483/22683Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2018.Tendo em vista o recente cenário de crise econômica brasileira, a presente pesquisa teve o objetivo de analisar o comportamento das variáveis macroeconômicas com o enfoque em verificar a correlação do mercado acionário brasileiro, representado pelo índice Ibovespa, com as variáveis macroeconômicas inflação, juros e câmbio, representadas respectivamente pelo índice IPCA, pela taxa Selic e pela Taxa de câmbio. Foi selecionado para o estudo um total de 84 períodos, compreendendo o período de 2011-2017. Para embasar a análise foram realizados os testes estatísticos de Jarque-Bera, de coeficiente de Pearson e de regressão multivariada. Os resultados dos testes demonstraram que a Taxa de câmbio apresentou uma correlação moderada com o mercado acionário brasileiro, entretanto, a taxa de inflação e a taxa de juros apresentaram correlações não significativas com o índice Ibovespa. O modelo de regressão multivariada apresentou 35,3% de Coeficiente de determinação ajustado, entretanto, a única variável do modelo a apresentar significância estatística foi a Taxa de câmbio. Além dos testes estatísticos, foi realizada uma análise pontual da relação do Ibovespa com a Taxa de câmbio. O resultado indicou que houve correlação negativa da Taxa de Câmbio com o Ibovespa em 68% dos períodos estudados.Submitted by Luanna Maia (luanna@bce.unb.br) on 2019-11-08T13:40:09Z No. of bitstreams: 3 license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2018_ArthurLustosaDoAmaral_tcc.pdf: 1343289 bytes, checksum: 83654205553f9b59fa153b63cd2df969 (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia (luanna@bce.unb.br) on 2019-11-08T13:44:50Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2018_ArthurLustosaDoAmaral_tcc.pdf: 1343289 bytes, checksum: 83654205553f9b59fa153b63cd2df969 (MD5)Made available in DSpace on 2019-11-08T13:44:50Z (GMT). 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