Método para contornar o problema de estimativas negativas em componentes de variância
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 1983 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
Texto Completo: | https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-20220207-172415/ |
Resumo: | Numa análise de variância, a presença de correlação negativa entre os elementos de uma mesma parcela (correlação intra-classe) pode ocasionar estimativas negativas de componentes de variância no modelo de classificação hierárquica. O modelo matemático considerado foi: vijk = µ + ai + bij + eijk ao fazermos uma análise de variância no modelo de classificação hierárquica, considerando este modelo aleatório, misto (dois casos) ou fixo, se determinarmos uma estimativa de componente de variância negativo e pelo teste F bilateral a hipótese de nulidade for rejeitada ao nível α de significância, eliminamos o parâmetro correspondente no modelo matemático. Então o modelo yijk = µ + ai + bij + eijk passa para yijk = µ + ai + eijk e reestruturamos a análise de variância, supondo (descrito na tese) compomos um novo quadro de análise de variância a partir das somas de quadrados e respectivas esperanças matemáticas, através do método dos momentos. A partir do novo quadro de análise de variância estimamos os novos componentes de variância e a correlação intra-classe. |
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Método para contornar o problema de estimativas negativas em componentes de variânciaMethod to solve the problem of negative estimatives in components of varianceCOMPONENTES DE VARIÂNCIAESTIMATIVAS NEGATIVASNuma análise de variância, a presença de correlação negativa entre os elementos de uma mesma parcela (correlação intra-classe) pode ocasionar estimativas negativas de componentes de variância no modelo de classificação hierárquica. O modelo matemático considerado foi: vijk = µ + ai + bij + eijk ao fazermos uma análise de variância no modelo de classificação hierárquica, considerando este modelo aleatório, misto (dois casos) ou fixo, se determinarmos uma estimativa de componente de variância negativo e pelo teste F bilateral a hipótese de nulidade for rejeitada ao nível α de significância, eliminamos o parâmetro correspondente no modelo matemático. Então o modelo yijk = µ + ai + bij + eijk passa para yijk = µ + ai + eijk e reestruturamos a análise de variância, supondo (descrito na tese) compomos um novo quadro de análise de variância a partir das somas de quadrados e respectivas esperanças matemáticas, através do método dos momentos. A partir do novo quadro de análise de variância estimamos os novos componentes de variância e a correlação intra-classe.The main purpose of the present work is to determine the new estimatives of the components of variance when its negative estimatives occur in the standard or hierarchical classification considering the following pattern: random, mixed or fixed, and the estimatives occur in the standard or hierarchical classification. This mathematical pattern was considered: vijk = µ + ai + bij + eijk When we make an analysis of variance in the hierarchical classification considering the pattern shown above, if we determine a estimative of component of negative variance and by the bilateral F test, the null hypothesis is rejected at the α level of meaning we eliminated the corresponding parameter in the mathematical model. So the nodel yijk = µ + ai + bij + eijk becomes yijk = µ + ai + eijk and we re-structure the analysis of variance, supposing: (see theses) we compose a new board of analysis of variance from the addition of same numbers and respective mathematical expectations across method of moments. From the new board of the analysis of variance we estimate the new components of variance and the into-class correlation.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPNogueira, Izaias RangelPereira, Cesar1983-06-14info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-20220207-172415/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2022-02-08T19:19:41Zoai:teses.usp.br:tde-20220207-172415Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212022-02-08T19:19:41Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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