"Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe"
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2014 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Título da fonte: | Portal de Dados Abertos da CAPES |
id |
BRCRIS_75a052a85fec85b5b318b79674b38c35 |
---|---|
network_acronym_str |
CAPES |
network_name_str |
Portal de Dados Abertos da CAPES |
dc.title.pt-BR.fl_str_mv |
"Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe" |
title |
"Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe" |
spellingShingle |
"Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe" PSO, Sharpe, VaRSR PEDRO SIQUEIRA MACHAROTO |
title_short |
"Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe" |
title_full |
"Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe" |
title_fullStr |
"Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe" "Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe" |
title_full_unstemmed |
"Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe" "Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe" |
title_sort |
"Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe" |
topic |
PSO, Sharpe, VaRSR |
publishDate |
2014 |
format |
masterThesis |
author_role |
author |
author |
PEDRO SIQUEIRA MACHAROTO |
author_facet |
PEDRO SIQUEIRA MACHAROTO |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA |
publisher.none.fl_str_mv |
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA |
instname_str |
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA |
dc.publisher.program.fl_str_mv |
MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇAS |
dc.description.course.none.fl_txt_mv |
MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇAS |
reponame_str |
Portal de Dados Abertos da CAPES |
collection |
Portal de Dados Abertos da CAPES |
spelling |
CAPESPortal de Dados Abertos da CAPES"Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe""Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe""Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe""Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe""Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe""Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe""Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe"PSO, Sharpe, VaRSR2014masterThesisauthorPEDRO SIQUEIRA MACHAROTOASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADAASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADAASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADAMÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇASMÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇASPortal de Dados Abertos da CAPESPortal de Dados Abertos da CAPES |
identifier_str_mv |
MACHAROTO, PEDRO SIQUEIRA. "Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe". 2014. Tese. |
dc.identifier.citation.fl_str_mv |
MACHAROTO, PEDRO SIQUEIRA. "Seleção de Portfólio pela Maximização da Medida de Risco Sharpe". 2014. Tese. |
_version_ |
1741882485070888960 |