Chisquaremax rotation criterion in factor analysis : a Monte Carlo assessment of the effect of outliers.

• Autor(a) principal: Pereira, Tiago Martins
• Data de Publicação: 2014
• Outros Autores: Cirillo, Marcelo Ângelo, Oliveira, Fernando Luiz Pereira de
• Tipo de documento: Artigo
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFOP
• Texto Completo: http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5097; http://dx.doi.org/10.4025/actascitechnol.v36i4.19887
• topic: Orthogonal; Oblique; Factors; Efficiency; Residues

Recentemente, Knüsel (2008) propôs um novo método de rotação ortogonal, denominado por critério Chisquaremax, baseado na estatística qui-quadrado, o desempenho desse critério não foi avaliado em relação ao efeito de outliers. Frente à esta questão, este trabalho teve por objetivo estudar o modelo fatorial utilizando o critério de rotação Chisquaremax em relação ao efeito de outliers, servindo-se de técnicas de simulação Monte Carlo em diferentes cenários. Concluiu-se que a eficiência do estimador da matriz de covariância proporcionada pelo modelo fatorial utilizando o critério Chisquaremax e Promax não foi afetada pela presença de outliers. O modelo fatorial ortogonal aplicando o critério Chisquaremax apresentou melhores índices de qualidade de ajuste em comparação aos resultados obtidos para o critério Promax.