Mercado de derivativos : operações estruturadas com opções de ações
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2022 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFRGS |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10183/250750 |
Resumo: | Para os investidores de todo o mundo, de um modo geral, é importante investir e poupar dinheiro, pois, é de conhecimento público, ser esse fator essencial para se alcançar estabilidade financeira e consecutiva segurança no futuro. Para proteger os investidores nesses mercados imprevisíveis, foi criado o mercado de derivativos e posteriormente o mercado de opções. Entretanto, os novos investidores têm pouco conhecimento destes mercados. Sendo assim, este trabalho se propôs a apresentar as principais operações estruturadas com opções e realizar uma simulação de uma operação estruturada de venda coberta de ações da Petrobras S/A. Para alcançar estes objetivos, a pesquisa quanto a natureza foi aplicada, os objetivos foram abordados de forma descritiva e o problema abordado de forma qualitativa e quantitativa. Este trabalho, devido aos riscos inerentes ao mercado de derivativos, em especial o mercado de opções, caracteriza-se como um manual sobre o mercado de derivativo com foco no mercado de opções. |
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Oliva, Gabriel VeríssimoLima, Antonio Ernani Martins2022-11-04T04:38:32Z2022http://hdl.handle.net/10183/250750001152181Para os investidores de todo o mundo, de um modo geral, é importante investir e poupar dinheiro, pois, é de conhecimento público, ser esse fator essencial para se alcançar estabilidade financeira e consecutiva segurança no futuro. Para proteger os investidores nesses mercados imprevisíveis, foi criado o mercado de derivativos e posteriormente o mercado de opções. Entretanto, os novos investidores têm pouco conhecimento destes mercados. Sendo assim, este trabalho se propôs a apresentar as principais operações estruturadas com opções e realizar uma simulação de uma operação estruturada de venda coberta de ações da Petrobras S/A. Para alcançar estes objetivos, a pesquisa quanto a natureza foi aplicada, os objetivos foram abordados de forma descritiva e o problema abordado de forma qualitativa e quantitativa. Este trabalho, devido aos riscos inerentes ao mercado de derivativos, em especial o mercado de opções, caracteriza-se como um manual sobre o mercado de derivativo com foco no mercado de opções.For investors around the world, in general, it is important to invest and save money, as it is public knowledge that this is an essential factor in achieving financial stability and, consequently, security in the future. To protect investors in these unpredictable markets, the derivatives market and later the options market were created. However, new investors have little knowledge of these markets. Therefore, this structuring of the sale operation presents the main operations and performs a simulation of a Petrobras operation. For the objectives to be studied regarding the applied form, the objectives were achieved to seek the form selectively and to seek the problem in a selective and accessible way. This work, due to the risks inherent to the derivatives market, especially the options market, is characterized as a manual on the derivatives market with a focus on the options market.application/pdfporMercado financeiroDerivativosMercado de opçõesDerivativesOptions marketStructured operationsMercado de derivativos : operações estruturadas com opções de açõesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulFaculdade de Ciências EconômicasPorto Alegre, BR-RS2022Ciências Econômicasgraduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT001152181.pdf.txt001152181.pdf.txtExtracted Texttext/plain102082http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/250750/2/001152181.pdf.txtecc09c8a0dfde58bd71401436ab37173MD52ORIGINAL001152181.pdfTexto completoapplication/pdf1477136http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/250750/1/001152181.pdfdd6f184ff8e0e03910cfcde6c8f84082MD5110183/2507502022-11-05 04:49:33.818037oai:www.lume.ufrgs.br:10183/250750Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2022-11-05T07:49:33Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false |
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