Redução do risco em um portfólio internacional: uma aplicação prática do modelo de Markowitz

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pereira Junior, Marcio Guedes
Data de Publicação: 1995
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/5008
Resumo: Apresenta os conceitos básicos da teória dos portfólios, o Modelo de Markowitz e a operacionalização do Modelo de Markowitz.
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